Cash flow - model płynności firmy
available
2900.00
pln
Model przepływów pieniężnych pokazujący, czy w najbliższych tygodniach firmie wystarczy środków na wszystkie płatności. Pozwala wcześniej reagować na ryzyko braku gotówki.
Usługa przeznaczona jest dla firm, które chcą skuteczniej kontrolować płynność, planować płatności oraz przewidywać okresowe niedobory gotówki.
Model uwzględnia:
- aktualny stan środków pieniężnych
- planowane wpływy od klientów
- terminy spływu należności
- zobowiązania wobec dostawców
- wynagrodzenia, podatki i składki ZUS
- raty kredytów i leasingów
- koszty stałe i zmienne
- planowane wydatki i inwestycje
- minimalny bezpieczny poziom gotówki.
W ramach usługi przygotowywany jest:
- edytowalny model cash flow w Excelu
- prognoza przepływów
- wariant bazowy i ostrożnościowy
- oznaczenie okresów zagrożonych utratą płynności
- instrukcja samodzielnej aktualizacji modelu.
Model omawiany jest podczas 60-minutowego spotkania online.
Cena obejmuje przygotowanie modelu dla jednej firmy. Termin realizacji wynosi 7 dni roboczych od przekazania kompletnych danych.
Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT.
Kontakt
Skontaktuj się z nami
